Mentalidad de un trader ganador

El factor psicológico juega un rol importante en el trading, muchos traders tienen por objetivo ganar, pero muy pocos consigue ganar dinero en forma consistente en los mercados, hay una manera de pensar diferente en los traders que tienen éxito: “Los traders que confían es sus propios sistemas de trading y hacen lo que hay que hacer sin vacilaciones, son los que se convierten en exitosos”.

Ellos aprenden a concentrarse en la información que les ayuda a descubrir oportunidades para obtener un beneficio, en lugar de centrarse en información que los aleje de aprovechar las oportunidades que se les presenta.

Aunque parezca complicado para un trader de éxito, todo se reduce a pensar que:

1. No necesita saber que va a pasar en el mercado para ganar dinero.
2. Comprende que cualquier cosa puede suceder en los mercados.
3. Debemos afrontar el trading de manera profesional. 
4. Cada momento y su resultado son simplemente una experiencia única.
5. Debemos aprender a confiar en nuestro sistema, buscar las oportunidades de éxito en base a probabilidades, debemos tener las probabilidades a nuestro favor para tratar de vencer al mercado.
6. Tener en mente que resulta imposible vencer al mercado, pero si es posible ganarle algunas pequeñas batallas.
7. Es imposible evitar las pérdidas al hacer trading, por lo que debemos procurar de que las perdidas que tengamos sean pequeñas, a fin de poder recuper lo perdido en las proximas operaciones.
8. Los resultados en el corto plazo no son muy importantes, al abrir una operación podemos ganar ó perder inmediatamente, pero más importante es evaluar el resultado final en un plazo largo de tiempo.

La característica que separa a los traders ganadores consistentes de todos los demás, es que los traders ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados y sobre todo confiados en su sistema de trading, a pesar de las perdidas, como resultado no son susceptibles a los temores comunes del trading.

Todos los traders acaban aprendiendo algo sobre los mercados, pero muy pocos traders aprenden las actitudes que son absolutamente esenciales para convertirse en traders ganadores, así como podemos aprender a perfeccionar la técnica adecuada para manejar una raqueta de tenis mediante la práctica, la consistencia ó falta de ella, sin duda proceden de la actitud, los traders que han cruzado el umbral de la consistencia por lo general poseen una experiencia plagada de mucho dolor tanto emocional como financiero, antes de adquirir las actitudes que les permita desenvolverse  eficazmente en el entorno del mercado.

Las raras excepciones de traders consistentes suelen ser los que han nacido en familias exitosas en el trading, ó los que iniciaron sus carreras como traders bajo la dirección de alguien que entendió la verdadera naturaleza del trading y más importante aún, sabía como enseñarlo.

Tendencia del Inversionista

Algunos psicólogos han documentado patrones sistemáticos de tendencias en relación a como la gente toma sus decisiones, estas tendencias influyen en cómo se forman las opiniones de las inversiones, y de cómo tomamos las decisiones de inversión.

Como ejemplo, la observación de que muchos conductores de autos piensan que son mejores que el promedio, refleja una característica general de optimismo y buenos deseos, sería ingenuo pensar que esta característica no afecto nuestras perspectivas de inversiones.

Las personas en general tiene un exceso de confianza en sus opiniones, por ejemplo, al evaluar la posibilidad de que algo suceda ó no suceda, vemos reflejado un exceso de confianza, al atribuirse la posesión de una mayor capacidad innata y habilidades, no importando el éxito que obtenga, los individuos que consiguen mejores resultados  podrían interpretar esto como resultado de una mayor capacidad innata.

En forma similar, la alta autoestima lleva a una tendencia natural de asignar a todo fracaso, a nuestra mala suerte en lugar a la falta de habilidades y destreza, podemos encontrar muchos ejemplos de inversión relacionados con esta idea en la mayoría de historias sobre malos resultados de inversiones.

Un sesgo similar es la representatividad ó los estereotipos, según los cuales los individuos son demasiado rápidos para inferir que comprenden los hechos  sobre la base de escasa información, por ejemplo, en 100 años de historia de resultados en los mercados de bonos y acciones, pueden observarse cinco periodos separados de 20 años.

Tomado como base la periodicidad de los datos, se puede construir cualquier numero de periodos de 20 años antes de que se superpongan, por ejemplo 20 años al pasado, 20 años al anteaño pasado, esto ayudara a la información en detalle y dar lugar a análisis estadísticos más selectivos.

Se puede utilizar técnicas más sofisticadas para abordar el mismo tema, pero es posible obtener conclusiones solidas a partir de pequeños conjuntos de datos cuando esa es la única evidencia disponible, es esas circunstancias es más cauto ser discreto sobre todas las conclusiones obtenidas a partir de datos limitados.

Otra tendencia es el conservadorismo que surge cuando se reconoce ampliamente que los datos disponibles son insuficientes para respaldar conclusiones solidas, en este caso es un error frecuente subestimar la evidencia disponible ó no tenerla en cuenta y confiar solamente en expectativas previas.

Hay una opinión consistente relacionada con la evidencia de que la gente se aferra a opiniones anteriores durante demasiado tiempo al enfrentar evidencia contrapuesta que sería suficiente para convencer a principiantes talentosos en este campo, de esta forma las personas demuestran un rechazo a la búsqueda de evidencias que contradigan sus opiniones previas, porque son reticentes a amortizar sus inversiones anteriores en su propio capital humano, a pesar de ser claro que son obsoletos en parte.

Con frecuencia las tendencias representan vías rápidas mentales, ó heurística que utilizamos para procesar grandes cantidades de información, estas vías rápidas pueden derivar de una opinión establecida sobre cómo funcionan los mercados.

Muchos inversores esperan poder identificar a los buenos administradores que obtengan buenos resultados, sin embargo es más probable que los escépticos asignen los resultados superiores a la suerte transitoria y estén sorprendidos por la evidencia aparente de los buenos administradores.

Estas diferencias en la sabiduría recibida puede llevar a conclusiones mas rápidas, lo que lleva a algunos a pensar que necesitan análisis más profundos antes de tomar una decisión, y a otros a inferir rápidamente que el curso correcto es evidente, este tipo de conclusión rápida habría llevado a algunos a sentirse confiados en haber encontrado a un buen administrador en el estafador Bernie Madoff.

La mayor complejidad de las inversiones en productos hipotecarios, hace más probable que las decisiones se fundamenten en conclusiones mas rápidas debido a la dificultad de procesar toda la información disponible, con frecuencia, la alternativa practica de utilizar conclusiones mas rápidas puede parecer indecisión, pero cuando una decisión pareciera haber reflejado esa conclusión más rápida y la decisión lleva a un mal resultado, la retrospectiva puede resultar penosa.

Los inversores deben considerar si sus propias opiniones sobre cómo funcionan los mercados pueden llevar a conclusiones mas rápidas que pongan en peligro las oportunidades de lograr el éxito, estudios recientes, también se explica que los inversores agresivos pueden arrepentirse de las perdidas por la acción.

Sin embargo, los inversores prudentes pueden experimentar ansiedad sobre las posibles consecuencias de elegir diferentes políticas, esto lleva a la desidia é inacción, aun cuando un inversor acepta que un determinado curso de acción es necesario, esta es la tendencia que evita a actuar por temor a que la inversión se transforme en algo menos que lo ideal.