Estrategia 10 de Rob Booker

El experimentado trader del Mercado de Divisas Rob Booker, además de operar, también dedica su tiempo a la enseñanza del trading, ha escrito un mini libro, en el que nos expresa su visión de cómo debemos comportarnos a la hora de enfrentarnos con el mercado FOREX.

En ella nos describe la importancia de estar preparados, porque al operar nos enfrentamos al igual que muchos traders de divisas, con un mercado muy difícil, en el que podemos distinguir cuatro grupos de participantes, están los traders novatos, los dealers, los traders institucionales y los traders retail avanzados.

Los dealers ó distribuidores son los más poderosos, ellos hacen el mercado, fijan los precios y reúnen las ofertas, aunque los traders institucionales mueven más dineros que los dealers, se da el caso de que el dealer acepte ó rechace los pedidos de las operaciones.

Los traders institucionales trabajan en los bancos, las agencias de cable ó agencias gubernamentales, negocian grandes cantidades de dinero, el tamaño de sus operaciones les da un enorme poder, algunos negocian miles de millones de dólares cada minuto.

También tenemos a los traders retail avanzados, este grupo está compuesto, por personas de todo el mundo, ubicados en pequeñas empresas de inversión, oficinas y hogares, a este grupo es al que aspiramos llegar todos los que nos iniciamos en el estudio de este mercado, y debido a que no mueven mucho dinero en las operaciones, no tienen tanto poder como los traders institucionales. Debido a que sus operaciones se realizan a través de brokers, nunca tendrán el poder de fijar los precios.

¿Son suficientes 10 pips por día?

La respuesta es sí, si negociamos $ 100,000 dólares (lote estándar), cada movimiento seria de $ 10, entonces si compramos en 1.1400 y vendemos en 1.1410, haríamos 10 pips y tendriamos $ 10 x 10 pips ó sea $ 100 de ganancia en ese trade, lo cual es adecuado para una jornada de trabajo.

Pero existen algunos factores que afectan al trader, debemos resolver estas interrogantes antes de operar:

1. ¿Cuánto debo obtener en cada trade?
2. ¿Dónde debo colocar mi stop loss?
3. ¿Qué sucede si algo sale mal?

Psicología del trader

También es muy importante, el aspecto psicológico al operar, el dominio de las emociones en la negociación es más difícil, que el dominio de las habilidades técnicas.

Muchos traders buscan ganar mucho por operación, son codiciosos, lo que los lleva a permanecer en un trade demasiado tiempo, con la esperanza de obtener más dinero, lo que los puede conducir al desastre, puesto que el precio se puede mover en su contra y ocasionarle una gran pérdida.

Esta también el factor de la venganza, algunos traders se molestan si pierden algunos pips, luego quieren vengarse del mercado, doblando su ultima orden, lo que puede resultar contraproducente, hacer trading cuando estamos enojados ó con deseo de venganza nos puede llevar a un desastre total, debemos recordar que el mercado no es amigo nuestro y es más poderoso que nosotros, por tanto si hemos tenido una mala operación, debemos detenernos y asumir la perdida, analizar nuevamente los gráficos y tomar un descanso.

Operar a la defensiva

Cuando hagamos day trading no debemos buscar grandes ganancias por operación y nunca tratar de vengarnos del mercado.

Debemos buscar operaciones con altas probabilidades a nuestro favor, y establecernos un objetivo de 10 pips, de este modo no arriesgamos demasiado y si perdemos no perdemos mucho.

Buscar 10 pips es un objetivo alcanzable, en el caso de que sea todo lo que se pueda conseguir esta bien debemos conformarnos y finalizar la jornada, porque si somos conscientes de que mediante esta estrategia es posible ir incrementando nuestra cuenta poco a poco, esto se vuelve más importante que vengarnos del mercado ó ser codiciosos durante un día de trading.

Mediante esta estrategia de 10 pips, buscamos tomar no solo dinero de los novatos, sino de otros operadores más avanzados que van contra el mercado por 40, 50 ó 100 pips como mínimo.

Ser agradecidos con cualquier beneficio que el mercado nos ofrezca, no debemos quejarnos porque no obtuvimos mas por no obtener mayor beneficio, por no quedarnos más tiempo en la posición.

Obtener más de 10 pips

Si observamos una gran oportunidad para ir por 10 pips en un trade, activamos una orden de mercado, para comprar el par EUR/USD a 1.2920 con un stop loss en 1.2900 (20 pips) y no establecimos ninguna orden de take profit, vamos largos porque compramos el par EUR/USD en 1.2920.

Cuando el precio alcanza 1.2930 podemos vender (cerrar la posición), porque hemos ganado 10 pips, podemos salir con mis ganancias ó permanecer más tiempo en la posición.

Si optamos por quedarnos, movemos el stop loss  al punto de equilibrio, si mi stop loss inicial fue de 20 pips (al precio de 1.2900 para esta operación), entonces podemos mover el stop loss a 1.2920, lo que significa que si cae el precio a 1.2920, la operación se cierra automáticamente y no hemos perdido nada, estamos negociando a la defensiva.

Pero si el trade va a 1.2940 y 1.2950, ó más podemos obtener más beneficios sin riesgo de perder nada, estamos en una operación libre de riesgo, podemos dejar correr las ganancias sin preocupación.

Reglas de trading

Estas reglas serian:

1. Comprar y vender en breakouts de soportes y resistencias, ó bien vender cuando un par toque la resistencia y comprar cuando llegue al soporte.
2. No tratar de ganar demasiado en cada trade, a mayor probabilidad de beneficio, también es mayor la probabilidad de perdida.
3. Tener siempre un stop loss definido, y respetar siempre este stop loss.
4. Objetivo de +10 pips cada vez que operamos.
5. Configurar el stop loss en el punto de equilibrio, y cuando tengamos los 10 pips de ganancia, si apreciamos potencial en la operación, buscar ir por más.
6. No es buena la venganza en el trading, si tuvimos una perdida, tratar de terminar con una ganancia de 10 pips para el día, si no se puede conseguir no importa, pero de ninguna manera tratar de conseguir 20 pips al día siguiente.
7. Las horas que operamos debe estar definido, podemos tener la plataforma de trading abierta y estar sentados frente al computador, digamos un máximo de 5 horas por día, si no podemos ganar los 10 pips durante este tiempo, entonces a otra cosa, leer, caminar etc, etc; no volvemos a ver la plataforma de trading más tiempo.
8. Debemos tener una rutina diaria.
9. No es obligatorio operar todos los días, debemos hacerlo cuando nos sentimos física, mental y psicológicamente preparados.
10. Reducir las pérdidas lo antes posible, y tomar las ganancias siempre que se pueda, el stop loss nunca debe ser inferior a 15 pips, pero buscar  que las take profit sean las máximas posibles.

Rutina diaria

Acostumbrarnos a seguir una rutina diaria es muy recomendable, la rutina que sigue Rob Booker y que le ha sido muy beneficiosa para su trading, es la siguiente:

A las 3.00 AM, hora del ESTE de USA (cuando el mercado esta más activo)
Revisa los gráficos.

Contestarnos las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde estuvo el cierre del dólar el día anterior (17:00 ESTE) frente a los majors?
2. ¿Qué efecto tendrán los informes económicos de hoy, sobre el mercado de divisas?
3. ¿Estamos en un momento al alza ó a la baja en cualquier par de divisas?
4. ¿En qué par me voy a enfocar hoy?
5. ¿Dónde están las principales áreas de soporte y resistencia en este par?
6. ¿Cuáles son algunas buenas entradas en breakout? ¿Y algunas buenas entradas si el par no puede formar un breakout?

La adecuada respuesta a este conjunto de preguntas, no nos garantiza que vamos a ganar 10 pips por cada trade, pero sin duda es de gran ayuda.

La interrogante más importante que debemos averiguar es: ¿Cuál es la tendencia principal en el par de divisas que estoy analizando?

Si operamos con la tendencia, tenemos más probabilidad de poder encontrar oportunidades de trading que nos permitan conseguir los 10 pips.

Funcionamiento del mercado FOREX

Actualmente el mercado forex es el más demandado por Traders en todo el mundo, en estos últimos años, se ha realizado una conversión impresionante de operadores provenientes de acciones, futuros sobre índices y materias primas en la mayor parte de los países anglosajones, cabe destacar Estados Unidos, Inglaterra, Australia, y podemos incluir gran parte de Asia, muy especialmente Tokio y Singapur.

También es muy popular en Latinoamérica, donde los respectivos cambios de sus divisas mirando al dólar, han hecho despertar su curiosidad como vehículo especulativo a muchos de sus habitantes.

En la comunidad europea en especial España, esta muy difundida, gracias al desarrollo de brokers regulados, que apuestan por dar a conocer las virtudes de sus plataformas de negociación, por medio de webinarios y cursos libres, además de convocar eventos relacionados con el trading, como el Forex Day.

¿Qué es lo que ha provocado que tantos traders hayan abandonado las acciones y futuros para pasarse en exclusiva al forex?

Pues en gran parte se debe a la enorme liquidez de la que dispone este mercado. Por dar unos pequeños ejemplos, podemos decir que la liquidez de solo un día en el mercado forex equivale a todo un mes en Wall Street, ó que el instrumento euro/dólar es el subyacente más líquido del mundo, superando al petróleo, S&P, etc..

Todo ello nos proporciona las siguientes ventajas:

• Obtener un comportamiento técnico impresionante, lo cual facilita enormemente la toma de decisiones para aquellos que utilicen el análisis técnico como su principal herramienta de entrada al mercado.
•  Poder realizar por tanto, trading en gráficos intradiarios muy pequeños (hasta de un minuto e incluso cinco segundos) todo ello con una definición técnica que ya les gustaría a muchos operadores de los principales indices en gráficos diarios.
•  No tener gaps ó huecos de cotización, ya que al ser un mercado tan líquido la contrapartida está garantizada. Eso sí, tenemos que exceptuar el momento de lanzamiento de noticias y el hueco formado por el cierre del mercado durante el fin de semana, pues no podemos olvidar que el mercado forex está abierto las 24 horas del día y cotiza por lo tanto ininterrumpidamente de lunes a viernes.

Toda esta liquidez podría indicar que para realizar trading en Forex debería ser necesario en toda estrategia, tener el volumen en consideración para nuestras entradas y salidas al mercado.

Nada más lejos de la realidad, no existe indicador de volumen en forex,  en el Forex (Spot ó contado), lo que realmente existe es el mercado interbancario, en el que participan los diferentes bancos y fondos de inversión (Hedge Funds), conocido como el canal institucional, popularmente llamado como “manos fuertes”.

Estos están continuamente realizando transacciones entre sí, proporcionando liquidez al mercado a través de su data feed, así como realizando también transacciones interbancarias propiamente dichas.

A este mercado interbancario también se incorporan otros actores como los diferentes brokers creadores de mercado, los cuales también tienen que acudir al mercado interbancario para poder gestionar su riesgo en el casamiento contable de sus clientes.

Los brokers ECN también inyectan liquidez al interbancario, ya que hacen de intermediarios entre los clientes finales y éste, enrutando las ordenes a los actores ó bancos que pueden proporcionar contrapartida directamente, consiguiendo un canal directo de comunicación entre el operador en su casa con su línea de adsl y el interbancario, incluso con cuentas de tamaño modesto, algo impensable unos años atrás.

Los nuevos fondos de inversión Fast Trading o Speed Trading, también denominados HFT ó Trading de alta frecuencia, los cuales realizan miles de operaciones ultrarrápidas aprovechándose de las ineficiencias del mercado, cada vez tienen más peso a medida que las redes tecnológicas (recordar que Forex no es un mercado centralizado, luego hay mayor distancias a los data centers) van mejorando y disminuye la latencia entre los distintos nodos.

Pese a sus detractores el HFT añade liquidez al mercado y ayuda a disminuir el coste (spread) de las transacciones.

Finalmente todas aquellas empresas, bancos ó agencias de cambio que realizan transacciones económicas de cambio de divisas. Por poner un ejemplo, Toyota cada vez que va pagar las nóminas de sus empleados a nivel mundial, tiene que realizar cambios en las monedas locales para poder satisfacer las nóminas en los diferentes países del mundo.

Por ello, tanto el volumen especulativo como el volumen comercial se dan cita en este mercado interbancario en el cual es completamente imposible saber cuál es el volumen que se está realizando en cada minuto.

Y esto es debido a que al no ser un mercado centralizado, los bancos realizan las transacciones entre sí a través de redes dedicadas, que se encuentran en diferentes partes del mundo, y en diferentes espacios temporales (Australia, Asia, Europa y América, durante las 24 horas) y por lo tanto al día de hoy y con la tecnología utilizada, no es posible saber el volumen de transacción en un momento dado.

No obstante podemos obtener alguna aproximación de la siguiente manera:

• Algunos brokers grandes con mucha capitalización ofrecen lo que ellos denominan el indicador de volumen, el cual nos puede servir de ligera estimación para saber el volumen en un determinado momento. Ello es posible debido a que manejan un porcentaje destacado generado en sus propias transacciones, en relación al mercado total.
•  Otra consideración es que el volumen obtenido en el mercado de futuros, aunque es menor que el que se dispone en spot (contado ó internbancario) puede ser también un cierto indicador del volumen global en forex.
•  Pero para los traders de Forex del canal de Retail (inversor final) sabemos que lo que verdaderamente nos va a poder dar una ventaja competitiva en nuestro trading se encuentra en descifrar los patrones que nos proporcionan los pares en los horarios de las diferentes sesiones del día (Asiática, Europea y Americana).

Por lo tanto, para todos aquellos que estamos acostumbrados a utilizar el volumen en futuros ó acciones, decir que el mercado de divisas es diferente en este aspecto, y que tendremos que aprender a conocer cómo se comportan los diferentes pares a lo largo del día, para poder adecuar nuestra estrategia a las caracteristicas que se producen en las diferentes sesiones en las diferentes economías y por lo tanto, en los diferentes pares.

¿Cuál es el negocio del trader?

Mucha gente se equivoca al pensar en el rubro al que se dedica determinado profesional, como por ejemplo en la del médico, algunos piensan que este se dedica a la medicina, pero se equivocan, el médico participa en el negocio de la salud, lo mismo ocurre con los traders, se piensa que participan en las finanzas y la inversión, pero en realidad los traders estamos involucrados en el "negocio del riesgo", nuestra labor es asumir riesgos frente a los mercados, para de este modo mediante conocimientos y experiencia, buscar obtener una rentabilidad.

Los traders lo que realmente hacen, es especular al hacerlo asumen un riesgo y se comprometen en transacciones que incluyen un riesgo considerable, pero a su vez con la posibilidad de un beneficio económico, al operar con bonos, materias primas, divisas ó acciones.

La especulación tiene mucho que ver, con el arte de adivinar en base a probabilidades,  donde todo tiene que ver con saber gestionar el riesgo, y si sabemos cómo hacerlo, tendremos una idea más realista de lo que es este negocio, cada vez que compramos ó vendemos, es decir cada vez que hacemos trading, asumimos muchos riesgos, y es muy importante entenderlo, el beneficio que obtengamos es proporcional al riesgo asumido, a mayor riesgo mayor probable beneficio.

Entre los riesgos que asumimos al hacer trading tenemos:

1.- Riesgo de Mercado

Es el primer riesgo que asumimos, y es el único riesgo en el que pensamos, el riesgo de mercado es muy importante, y básicamente se trata de si estamos haciendo bien las cosas ó si no lo estamos haciendo, cuando por razón de un acontecimiento importante que va a ocurrir, pensamos la dirección probable que seguirá la tendencia del mercado, pero sin embargo ocurre todo lo contrario y tu operación va 100 ó 200 pips del lado contrario al que tendría que haber ido, y esto nos va a ocurrir muchas veces, puesto que en el trading, nunca vamos a saber con certeza que va a pasar con el valor del activo el próximo instante.

2.- Riesgo por evento

Es normal que nos equivoquemos, el informe del mercado laboral de estados Unidos es un acontecimiento muy importante para el mercado Forex, donde todos los participantes de este mercado están pendientes de ello, un estudio realizado sobre la cantidad de aciertos de los analistas de Wall Street, dio como resultado que solo 4 aciertos de 36, donde personas expertas con los mejores equipos y la más alta tecnología, no han sido capaces de acertar el 90 % de veces el resultado de este informe, por tanto debemos tener en cuenta de que el riesgo está presente siempre, y saber de que todos nos podemos equivocar, no importa el nivel de conocimiento que tengamos.

3.- Riesgo de apalancamiento

Este riesgo por apalancamiento se produce con determinados activos, en donde el Bróker nos permite un incremento en nuestro nivel de exposición, mediante un préstamo, contando con un capital menor, mediante este apalancamiento, tenemos la posibilidad de ganar rápidamente, pero a su vez el riesgo de perder nuestro capital más rápidamente.

Por ejemplo, supongamos que debemos llegar a un lugar alejado y tenemos dos opciones viajando en auto, llegar en 2 horas a una velocidad de 50 Km/hr ó llegar en 1 hora a una velocidad de 100 Km/hr, si elegimos la segunda opción estamos asumiendo un riesgo excesivo, al multiplicar por 2 la velocidad normal a la que deberíamos viajar, supongamos que en el camino nos encontramos con una piedra ó algo se cruza en el camino y en segundo todo se puede perder, de cierto modo esto se da igual que en el trading, tomamos una posición de $ 1,000 para conseguir un beneficio de $ 10,000, pero en algún momento en un segundo todo puede cambiar, te puedes estrellar aunque todo este yendo bien en un momento determinado lo puedes perder todo, y esto es lo que pasa con el apalancamiento, cuanto mayor sea el préstamo es como ir a excesiva velocidad por la carretera, puede resultar muy tentador, pero a su vez muy inconsciente, cuando hagamos trading debemos conducirnos de forma precavida, a una velocidad moderada.

4.- Riesgo tecnológico

Este riesgo se produce al ser la plataforma de trading, nuestro enlace con los mercados, para ello requerimos del uso del Internet, y debemos tenerlo en cuenta, dado de que un fallo en nuestra conexión de Internet, podría producirse al estar haciendo trading, también puede fallarnos el ordenador, puede fallarnos el servicio eléctrico.

Es muy importante que si vamos a hacer trading, sobre todo si es con un capital considerable, prevenir un posible problema, y contar por lo menos con 2 conexiones de Internet de operadores distintos, debemos considerar que el riesgo tecnológico es muy alto y debemos tener un plan de emergencia en caso de que ocurra.

5.-  Riesgo compartido

El ultimo riesgo que debemos considerar, es uno en el que la mayor parte de los traders debe tomar en cuenta, y es el riesgo compartido, muy importante porque se trata de que nuestro dinero lo vamos a dar en custodia a un Bróker y al hacerlo tenemos que buscar que cumpla con algunos requisitos que serian:

• Que sea honesto y confiable.
• Que sea solvente y cuente con fondos para el caso de que si requerimos nuestro capital, nos pueda ser devuelto.
• Que el Bróker se encuentre regulado, porque si algo ocurre y las cosas van mal, tendremos a quien recurrir para reclamar.

En Estados Unidos y Europa existen Brokers que se encuentran debidamente regulados, antes de seleccionarlo debemos realizar una evaluación exhaustiva del Bróker con el que vamos a trabajar,  puesto de que debe de ser nuestro aliado a la hora de enfrentarnos con los mercados, y poder hacer buen trading.